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BILAN SOCIETE DE MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE ET CONSTRUCTION 2017 Siren 791641830				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	11295	10709	586	2845
Immobilisations corporelles	21151	11071	10081	12065
Immobilisations financières	3917		3917	2006
Total Actif Immobilisé	36363	21780	14583	16916
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	168037		168037	17220
Créances – Autres	7600		7600	3645
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				18404
Caisse				
Charges constatées d’avance				1339
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	175637		175637	40608
Total général Actif	212000			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			904	659
Réserves réglementées				
Autres réserves			17179	12518
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			199	4906
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38282	38083
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8156	102
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10273	2571
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		92020		
Autres dettes			133509	16768
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			151938	19441
Total général Passif			190221	57524
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1911	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	190896		103056	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20		1750	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	190916		104806	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78108		56086	
(dont taxe professionnelle)	1061			
Impôts, taxes et versements assimilés	1511		1039	
Rémunérations du personnel 	94582		27969	
Charges sociales	9048		9464	
Dotations aux amortissements	4243		4629	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	187498		99187	
Résultat d’exploitation	3418		5620	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2005			
Charges financières	271		139	
Charges exceptionnelles	4953			
Impôts sur les bénéfices			574	
Bénéfice ou perte	199		4906	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13049			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8503			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1911	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34452	
Total Immobilisations (Augmentations)			1911	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13049	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8503	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel