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BILAN SARL GUILLET SEGOLENE 2017 Siren 791646268				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	105000		105000	
Immobilisations incorporelles – Autres	10539	10539	1	
Immobilisations corporelles	5675	3840	1835	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	121214	14379	106835	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	45799	11989	33810	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3628		3628	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11497	1	11497	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60924	11989	48935	
Total général Actif	182138			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			9460	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			963	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15923	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			101977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34083	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			3788	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			139848	
Total général Passif			155771	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	115688			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	96			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	115784			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	80612			
Variation de stock (marchandises)	-5000			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2179			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19165			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	955			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	1544			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13009			
Total des charges d’exploitation	112464			
Résultat d’exploitation	3320			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2188			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	170			
Bénéfice ou perte	962			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			1	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			1	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			10580	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8118	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			13	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel