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BILAN SARL GUILLET SEGOLENE 2016 Siren 791646268				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	115539	10539	105000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5675	2820	2855	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	121214	13359	107855	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	40799		40799	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1629		1629	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15687		15687	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58115		58115	
Total général Actif	179329			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			8723	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			737	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14960	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			99137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19310	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30002		
Autres dettes			32563	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			151010	
Total général Passif			165970	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			75137	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	126904			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée	20557			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	81			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	147542			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	70238			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	127			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	40067			
(dont crédit bail mobilier)*	6			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21553			
(dont taxe professionnelle)	948			
Impôts, taxes et versements assimilés	948			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	2613			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	4531			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2073			
Total des charges d’exploitation	142150			
Résultat d’exploitation	5392			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4526			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	130			
Bénéfice ou perte	736			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			121264	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			20557	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			20557	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel