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BILAN PROVALLIANCE BEAUTY 2017 Siren 791696701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16000		16000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16000		16000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1058941	54108	1004833	
Avances et acomptes versés sur commandes	340		340	
Clients et comptes rattachés	238279	1641	236638	
Autres créances	461310		461310	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10942		10942	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1769813	55749	1714063	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1785813	55749	1730063	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-283677			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-262806			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-537683			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1775974			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1869			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445825			
Dettes fiscales et sociales	2078			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2267746			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1730063			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2265878			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	457589	500143	957731	
Production vendue biens				
Production vendue services	2078	1042	3120	
Chiffres d’affaires nets	459666	501185	960851	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27379	
Autres produits			53	
Total des produits d’exploitation (I)			988283	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1028178	
Variation de stock (marchandises)			-335531	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			532804	
Impôts, taxes et versements assimilés			1732	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2057	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4350	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14192	
Total des charges d’exploitation (II) 			1247782	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-259499	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			424	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1981	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2405	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3109	
Différences négatives de change			4399	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7508	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5103	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-264601	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16266			
Total des produits exceptionnels (VII)	16266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	261			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14209			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14470			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1796			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1006954			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1269760			
BENEFICE OU PERTE	-262806			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14187			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23870		
Total Immobilisations financières		16000		
Total Général		39870		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23870	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16000
Total Général			23870	16000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7604	2057	9661	
AMORTISSEMENTS Total Général	7604	2057	9661	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	16266		16266	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	72528		18420	54108
Sur comptes clients	6251	4350	8959	1641
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95044	4350	43645	55749
TOTAL GENERAL	95044	4350	43645	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16266	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1304			
Autres créances clients	236976			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	414034			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47276			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	699590	698286	1304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	445825	445825		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1815	1815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1775974	1775974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42000	42000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2265878	2265878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	115666			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52617			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	364521			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	532804			
Taxe professionnelle	712			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1020			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1732			
Montant de la TVA. collectée	91933			
Total TVA. déductible sur biens et services	114904			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel