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BILAN PONTRIEUX MOTOCULTURE 2016 Siren 791634496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1920	1920		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16000	5357	10643	906
Autres immobilisations corporelles	18609	14777	3832	8612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1914		1914	1914
TOTAL (I)	138458	22055	116404	111447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106467		106467	82587
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27161		27161	14452
Autres créances	9535		9535	2771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50897		50897	50694
Disponibilités	125917		125917	141611
Charges constatées d’avance	3731		3731	2950
TOTAL (II)	323707		323707	295064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	462166	22055	440111	406511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133335		88963	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53142		59373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196477		159335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98728		118770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95483		73181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38152		40409	
Dettes fiscales et sociales	11271		14817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243634		247176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	440111		406511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176914		154724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	758074		758074	711007
Production vendue biens				
Production vendue services	49047		49047	51557
Chiffres d’affaires nets	807121		807121	762564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	313
Autres produits			180	291
Total des produits d’exploitation (I)			809300	763168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			585869	549876
Variation de stock (marchandises)			-23880	-36530
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2259	2793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50422	53930
Impôts, taxes et versements assimilés			1920	1542
Salaires et traitements			100749	96747
Charges sociales			13736	5529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7300	7451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	678
Total des charges d’exploitation (II) 			738411	682015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70889	81153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			233	368
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			233	368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3715	4140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3715	4140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3481	-3772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67408	77381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	186		298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	186		298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	253		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253		25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67		273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14199		18281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	809720		763834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	756578		704461	
BENEFICE OU PERTE	53142		59373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101920		
Total Immobilisations corporelles		22353		12257
Total Immobilisations financières		1929		
Total Général		126202		12257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1929
Total Général				138458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1920			1920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12834	7300		20135
AMORTISSEMENTS Total Général	14754	7300		22055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1914	1914		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5395			
T. V. A.	2053			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2023			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64			
Charges constatées d’avance	3731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42341	42341		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98728	32008	66720	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38152	38152		
Personnel et comptes rattachés	5677	5677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4135	4135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1458	1458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95483	95483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243634	176914	66720	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel