ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN POLYMONT IT SERVICES 2018 Siren 791604697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	194329	171461	22869	48702
Fonds commercial	10244160		10244160	10244160
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13667	13667		
Autres immobilisations corporelles	538920	334893	204027	785894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				4370559
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1209141
Autres immobilisations financières	131020		131020	103072
TOTAL (I)	11122096	520021	10602075	15018006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				576874
Clients et comptes rattachés	1667900	176395	1491505	2728531
Autres créances	4432361		4432361	4576698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	963197		963197	197518
Charges constatées d’avance	107333		107333	185774
TOTAL (II)	7170791	176395	6994396	8265396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18292886	696416	17596471	25026923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7758500		7758500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84186		84186	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14730120		-11895705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3960293		-2834415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10847726		-6887434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1244828		1082784	
Provisions pour charges	718360		729780	
TOTAL (III)	1963188		1812565	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9667		82745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1411250		3440558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3888367		3828627	
Dettes fiscales et sociales	16400571		17105611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3750941		6862694	
Produits constatés d’avance (2)	1020214		765514	
TOTAL (IV)	26481010		30101792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17596471		25026923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15947952		20565703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			82745	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			29262669	27222140
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			29262669	27222140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			477954	539700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1586550	2970606
Autres produits			230	3636
Total des produits d’exploitation (I)			31327403	30739081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4608211	3808294
Impôts, taxes et versements assimilés			1423634	1555857
Salaires et traitements			17269204	17950499
Charges sociales			6866636	7069763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130752	171162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95526	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			718359	729780
Autres charges			141099	299049
Total des charges d’exploitation (II) 			31253423	31584403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73980	-848322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16090	1193
Autres intérêts et produits assimilés			6	2639
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16096	3831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			212074	217842
Différences négatives de change			-8	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212066	217842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-195970	-214011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121990	-1062333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78922		363050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2601478		600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	485272		293824	
Total des produits exceptionnels (VII)	3165672		657474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1441644		2108182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4370559		80590	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1193410		246916	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7005614		2435689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3839942		-1778215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1639		-6133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34509171		31397386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38469464		34231801	
BENEFICE OU PERTE	-3960293		-2834415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	110737			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	779464		1809588	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10438489		
Total Immobilisations corporelles		1232048		90447
Total Immobilisations financières		5682772		66535
Total Général		17353309		156982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10438489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			769908	552587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5618287	131020
Total Général			6388195	11122096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145627	25833		171461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	446153	651175	749312	348560
AMORTISSEMENTS Total Général	591781	677007	749314	520021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1163326
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				718360
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81500
Total Provisions pour risques et charges	1812565	1577559	1426936	1963188
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	158175	95526	77306	176395
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158175	95526	77306	176395
TOTAL GENERAL	1970740	1673085	1504242	2139582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		613865	607086	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		647315	485272	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131020	67098	63922	
Clients douteux ou litigieux	204309		204309	
Autres créances clients	1463591	1463591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	261066	261066		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	159282	159282		
Impôts sur les bénéfices	1063799	1063799		
T. V. A.	483360	483360		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	144382	144382		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2320472	2320472		
Charges constatées d’avance	107333	107333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6338614	6070382	268231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9667	9667		
Emprunts et dettes financières divers	1396979	1396979		
Fournisseurs et comptes rattachés	3888367	2506949	757405	624013
Personnel et comptes rattachés	2188182	2139674	35105	13404
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4233507	4138145		95362
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2208079	2208079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7770803	2148699	3286847	2335256
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14272	14272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3750941	1762254	1988687	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1020214	1020214		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26481010	15947952	7465023	3068035
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1870000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel