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BILAN POLYMONT IT SERVICES 2015 Siren 791604697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4256499	429498	3827000	2847244
Fonds commercial	10244160		10244160	10244160
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13667	13667		767
Autres immobilisations corporelles	1238255	539499	698756	907489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	336713		336713	320991
TOTAL (I)	16090293	982665	15107629	14321651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11839
Clients et comptes rattachés	6255866	429420	5826446	9253528
Autres créances	14501173		14501173	13205141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4236194		4236194	1037915
Charges constatées d’avance	284523		284523	478201
TOTAL (II)	25277756	429420	24848336	23986624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41368050	1412085	39955965	38308274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3758500		3758500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84186		84186	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	952394		1599542	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18832123		-647148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14037042		4795081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	488257		525641	
Provisions pour charges	7487571		1597193	
TOTAL (III)	7975828		2122834	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3317		39765	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6304044		6044397	
Dettes fiscales et sociales	32822579		20693632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9284			
Autres dettes	6000117		2238501	
Produits constatés d’avance (2)	877838		2374065	
TOTAL (IV)	46017179		31390360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39955965		38308274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18165402			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2983732		2983732	2330102
Production vendue biens				
Production vendue services	47715331	202885	47918216	52520845
Chiffres d’affaires nets	50699063	202885	50901948	54850947
				
Production stockée				
Production immobilisée			1275442	2819113
Subventions d’exploitation			455083	754440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1993735	15444800
Autres produits			1107	4534
Total des produits d’exploitation (I)			54627316	73873835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1112056	1128575
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138	276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12154292	17434487
Impôts, taxes et versements assimilés			2791243	2747078
Salaires et traitements			33145479	35573026
Charges sociales			14432210	15524029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			450682	195848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73475	63361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1456059	1565681
Autres charges			94987	123592
Total des charges d’exploitation (II) 			65710622	74355952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11083305	-482117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8448	11857
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8448	11857
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			191298	178501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191298	178501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-182850	-166644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11266156	-648762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			565982	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	183718		2992506	
Total des produits exceptionnels (VII)	183718		3564289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1532801		3182105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70550		1632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6146333		378938	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7749684		3562675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7565967		1614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54819482		77449980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73651604		78097128	
BENEFICE OU PERTE	-18832123		-647148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	139397		88679	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	427106		855699	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	94716		119365	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13225216		1275442
Total Immobilisations corporelles		1381442		16047
Total Immobilisations financières		321991		59196
Total Général		14928649		1350685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14500658
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			145567	1251923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43474	337713
Total Général			189041	16090293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133812	295686		429498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	473186	154996	75016	553166
AMORTISSEMENTS Total Général	606998	450682	75016	982664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				488257
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1456059
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6031512
Total Provisions pour risques et charges	2122834	7602392	1749398	7975828
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	356893	73475	948	429420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	356893	73475	948	429420
TOTAL GENERAL	2479727	7675867	1750346	8405248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6148333	183718	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	336713	336713		
Clients douteux ou litigieux	500167			
Autres créances clients	5755699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	584617			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	469573			
Impôts sur les bénéfices	2665473			
T. V. A.	926739			
Autres impôts, taxes versements assimilés	450000			
Divers				
Groupe et associés	4596744			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4808026			
Charges constatées d’avance	284523			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21378274	21378274		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3317	3317		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6304044	1012683	5291361	
Personnel et comptes rattachés	4866460	4802551	63909	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17382394	5851348	11531046	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3623678	3623678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6950048	946448	6003600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9284	9284		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6000117	1038256	4961861	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	877838	877838		
TOTAL – ETAT DES DETTES	46017180	18165403	27851777	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel