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BILAN POCQUET APICULTURE 2018 Siren 791649049				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12000		12000	
Immobilisations incorporelles – Autres	125	125		
Immobilisations corporelles	253820	158678	95142	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	265945	158803	107142	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	221517		221517	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6540		6540	
Créances – Autres	39227		39227	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23816		23816	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1632		1632	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	292731		292731	
Total général Actif	558677			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			228280	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2410	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-19323	
Résultat de l’exercice			752	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			212119	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			117200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11780	
Fournisseurs et comptes rattachés			34741	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22285		
Autres dettes			24034	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			187754	
Total général Passif			399873	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			57089	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			38916	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	258618			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	258620			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	181309			
Variation de stock (marchandises)	-5571			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1615			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3238			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47908			
(dont taxe professionnelle)	307			
Impôts, taxes et versements assimilés	373			
Rémunérations du personnel 	1577			
Charges sociales	119			
Dotations aux amortissements	28167			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	255500			
Résultat d’exploitation	3121			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2368			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	752			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	1577			
Montant de la T.V.A. collectée	29442			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25020			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			265945	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29442	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25020	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel