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BILAN PHILOGERIS LES ACACIAS 2017 Siren 791678006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3540	2740	800	1508
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13314	10091	3223	5822
Autres immobilisations corporelles	384	313	70	147
Immobilisations en cours	61688		61688	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2290057		2290057	2290057
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2368983	13144	2355839	2297534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3520		3520	3632
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157855	111	157744	141095
Autres créances	1333869		1333869	791006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29613		29613	18642
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1524857	111	1524747	954374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3893840	13255	3880586	3251908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500001		2500001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	430		430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-138995		-47595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118664		-91400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17459		12701	
TOTAL (I)	2260231		2374137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92048		325183	
Dettes fiscales et sociales	42283		51398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39652			
Autres dettes	1446371		501190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1620355		877771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3880586		3251908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	294713		294713	282766
Chiffres d’affaires nets	294713		294713	282766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3136	149
Autres produits			8	1225
Total des produits d’exploitation (I)			297857	284140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112799	115817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			111	-846
Autres achats et charges externes			126856	109425
Impôts, taxes et versements assimilés			2249	2266
Salaires et traitements			109366	105151
Charges sociales			33280	33681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3384	3384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	6
Total des charges d’exploitation (II) 			388062	368883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90205	-84743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17258	15010
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17258	15012
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41180	16801
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41180	16801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23922	-1789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114127	-86532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	221			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4758		4869	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4758		4869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4537		-4869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	315336		299153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	434000		390553	
BENEFICE OU PERTE	-118664		-91400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17238		61688
Total Immobilisations financières		2290057		
Total Général		2307295		61688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2290057
Total Général				2368983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9761	3384		13144
AMORTISSEMENTS Total Général	9761	3384		13144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17459
Total Provisions réglementées	12701	4758		17459
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111			111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111			111
TOTAL GENERAL	12812	4758		17570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4758		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	122			
Autres créances clients	157733			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12624			
T. V. A.	35690			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7311			
Groupe et associés	1123901			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154321			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1491724	1491724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92048	92048		
Personnel et comptes rattachés	9981	9981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22036	22036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8363	8363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1903	1903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39652	39652		
Groupe et associés	1445670	408001	1037669	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	701	701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1620355	582686	1037669	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5