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BILAN PHILOGERIS LES ACACIAS 2016 Siren 791678006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3540	2032	1508	2216
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13314	7492	5822	8421
Autres immobilisations corporelles	384	237	147	224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2290057		2290057	1186057
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2307295	9761	2297534	1196918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3632		3632	2786
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141205	111	141095	154150
Autres créances	791006		791006	1755980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18642		18642	22709
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	954484	111	954374	1935625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1			
TOTAL GENERAL (0 à V)	3261779	9871	3251908	3132543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2500001		2500001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	430		430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-47595		-46153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-91400		-1442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12701		7943	
TOTAL (I)	2374137		2460779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325183		227988	
Dettes fiscales et sociales	51398		43776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	501190		400000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	877771		671764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3251908		3132543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	282766		282766	309325
Chiffres d’affaires nets	282766		282766	309325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149	1663
Autres produits			1225	4
Total des produits d’exploitation (I)			284140	310991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115817	111856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-846	722
Autres achats et charges externes			109425	82957
Impôts, taxes et versements assimilés			2266	3294
Salaires et traitements			105151	111917
Charges sociales			33681	32034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3384	3350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	5
Total des charges d’exploitation (II) 			368883	346136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84743	-35144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15010	54289
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15012	54291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16801	11497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16801	11497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1789	42794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86532	7650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			35	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4869		4758	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4869		9127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4869		-9092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	299153		365317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	390553		366759	
BENEFICE OU PERTE	-91400		-1442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17238		
Total Immobilisations financières		1186057		1104000
Total Général		1203295		1104000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2290057
Total Général				2307295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6377	3384		9761
AMORTISSEMENTS Total Général	6377	3384		9761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12701
Total Provisions réglementées	7943	4758		12701
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		111		111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		111		111
TOTAL GENERAL	7943	4869		12812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4869		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	122			
Autres créances clients	141084			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12624			
T. V. A.	50153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	728095			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	932211	932211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	325183	325183		
Personnel et comptes rattachés	16767	16767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20393	20393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12317	12317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1922	1922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	427485		427485	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73705	73705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	877771	450286	427485	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel