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BILAN PHARMACIE DU NEUFBOURG 2015 Siren 791696560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1150000		1150000	1150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123000	41682	81318	99889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	700	524	176	410
Autres immobilisations corporelles	62643	23951	38692	22422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1127		1127	490
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83527	845	82682	106543
TOTAL (I)	1420997	67001	1353995	1379754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	119420	4578	114842	114487
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60080		60080	44856
Autres créances	24732		24732	20856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30118		30118	10020
Disponibilités	98786		98786	45674
Charges constatées d’avance	4147		4147	2086
TOTAL (II)	337283	4578	332705	237979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1758280	71579	1686701	1617733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	66230			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130691		76230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306921		176230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	984188		1074858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	235196		216541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79983		82004	
Dettes fiscales et sociales	80413		67840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			260	
TOTAL (IV)	1379780		1441503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1686701		1617733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	488114		457370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1592405		1592405	1963068
Production vendue biens				
Production vendue services	49795		49795	73198
Chiffres d’affaires nets	1642200		1642200	2036266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13798	27233
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1656000	2063499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1084057	1483676
Variation de stock (marchandises)			-2407	-117013
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75576	134143
Impôts, taxes et versements assimilés			6070	70582
Salaires et traitements			198087	251011
Charges sociales			56256	74792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33706	34425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4578	2526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1455926	1934891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200074	128608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			798	20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1098	462
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1896	481
Dotations financières sur amortissements et provisions			354	490
Intérêts et charges assimilées			25561	34558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25915	35048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24019	-34567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176055	94041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3178			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	989			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1151			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2027			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47391		17811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1661075		2063980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1530383		1987750	
BENEFICE OU PERTE	130691		76230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1150000		
Total Immobilisations corporelles		157146		32161
Total Immobilisations financières		107524		77130
Total Général		1414670		109291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2964	186343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100000	84654
Total Général			102964	1420997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34425	34696	2964	66157
AMORTISSEMENTS Total Général	34425	34696	2964	66157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2526	4578	2526	4578
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3017	4932	2526	5422
TOTAL GENERAL	3017	4932	2526	5422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4578	2526	
                                             - Financières		354		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83527			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60080			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1374			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2842			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20516			
Charges constatées d’avance	4147			
TOTAL ETAT DES CREANCES	172486	88959	83527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	984134	92468	388622	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79983	79983		
Personnel et comptes rattachés	14066	14066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28571	28571		
Impôts sur les bénéfices	29079	29079		
T.V.A.	5599	5599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3098	3098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	235196	235196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1379780	488114	388622	503044
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel