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BILAN PHARMACIE DU MOULIN 2016 Siren 791603921				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	794710		794710	794710
Immobilisations incorporelles – Autres	74463	74463		14479
Immobilisations corporelles	364149	7016	357133	
Immobilisations financières	24187		24187	8887
Total Actif Immobilisé	1257509	81478	1176030	818076
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	129740		129740	86750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13833		13833	11949
Créances – Autres	77696		77696	712
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232845		232845	98182
Caisse				
Charges constatées d’avance	15842		15842	2672
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	469957		469957	200265
Total général Actif	1727466	844776		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			80000	80000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5606	2693
Réserves réglementées				
Autres réserves			106515	51169
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19204	58259
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			211325	192121
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1079211	566229
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			176546	69029
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		158687		
Autres dettes			178905	190962
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1434662	826220
Total général Passif			1645987	1018341
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			374159	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	882188		844776	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	33090		36036	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2075		4519	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	917352		885330	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	698725		604876	
Variation de stock (marchandises)	-42990		-1713	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	246		128	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79182		44611	
(dont taxe professionnelle)	1495			
Impôts, taxes et versements assimilés	3309		433	
Rémunérations du personnel 	104221		96960	
Charges sociales	23098		24569	
Dotations aux amortissements	16205		24821	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	881996		794684	
Résultat d’exploitation	35356		90646	
Produits financiers	163		102	
Produits exceptionnels				
Charges financières	13225		15352	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3090		17137	
Bénéfice ou perte	19204		58259	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			358859	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15300	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			883350	
Total Immobilisations (Augmentations)			374159	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel