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BILAN NEMOURS LOISIRS 2017 Siren 791604150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46105	22247	23858	30065
Autres immobilisations corporelles	529358	189271	340087	393887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8630		8630	7330
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2057		2057	3082
TOTAL (I)	586150	211518	374632	434364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	526819		526819	404294
Avances et acomptes versés sur commandes	20		20	20
Clients et comptes rattachés	42972		42972	53839
Autres créances	39506		39506	30528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171301		171301	290300
Charges constatées d’avance	45507		45507	63754
TOTAL (II)	826125		826125	842735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1412275	211518	1200756	1277099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		1939	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107023		41017	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57147		68067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208170		151023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7764		7538	
TOTAL (III)	7764		7538	
Emprunts obligataires convertibles	296		378	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342434		453551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	237260		232608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			338	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323212		338647	
Dettes fiscales et sociales	79565		92084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2056		933	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	984823		1118539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1200756		1277099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2288414		2288414	2203821
Production vendue biens				
Production vendue services	1778		1778	
Chiffres d’affaires nets	2290192		2290192	2203821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13870	15420
Autres produits			1285	3389
Total des produits d’exploitation (I)			2305347	2222630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1493349	1242541
Variation de stock (marchandises)			-122525	77036
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			396231	363133
Impôts, taxes et versements assimilés			77924	82808
Salaires et traitements			260073	245339
Charges sociales			58510	51589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61296	62646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7764	7538
Autres charges			2126	167
Total des charges d’exploitation (II) 			2234748	2132797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70599	89833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	92
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16266	12734
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16267	12826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17073	20412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17073	20412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-806	-7586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69793	82247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12644		14181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2321614		2235456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2264465		2167390	
BENEFICE OU PERTE	57149		68067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5715		6636	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		574173		1290
Total Immobilisations financières		10413		1380
Total Général		584586		2670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				575463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1106	10687
Total Général			1106	586150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150222	61296		211518
AMORTISSEMENTS Total Général	150222	61296		211518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7764
Total Provisions pour risques et charges	7538	7764	7538	7764
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7538	7764	7538	7764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7764	7538	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2057			
Clients douteux ou litigieux	100			
Autres créances clients	42872			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17100			
T. V. A.	17652			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1284			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3469			
Charges constatées d’avance	45507			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130042	127985	2057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	296	296		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	342434	107621	234813	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323212	323212		
Personnel et comptes rattachés	21715	21715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18384	18384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11116	11116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28350	28350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	237260	237260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2056	2056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	984822	750010	234813	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel