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BILAN CHIFFRAGE PROJET SCHEMATIQUE REALISATION 2016 Siren 791620065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1940	808	1132	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36647	10189	26459	32275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	804370		804370	804370
Prêts				
Autres immobilisations financières	19200		19200	19200
TOTAL (I)	862157	10997	851160	855845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	30000		30000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	699863		699863	625520
Autres créances	21339		21339	27224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39858		39858	54228
Charges constatées d’avance	4837		4837	6394
TOTAL (II)	795896		795896	713366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1658054	10997	1647057	1569212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	581500		581500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8295		3817	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19599		14519	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128138		89557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	737531		689394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	32		20	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166581		218884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64		17	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18775		38528	
Dettes fiscales et sociales	412661		414771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	311413		207598	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	909525		879818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1647057		1569212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1606119		1606119	1341200
Chiffres d’affaires nets	1606119		1606119	1341200
				
Production stockée			30000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			452	2430
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1638664	1343630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			651	2413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			287335	220126
Impôts, taxes et versements assimilés			35684	26219
Salaires et traitements			733575	618652
Charges sociales			364982	328957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8721	2228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	
Total des charges d’exploitation (II) 			1431003	1198596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207661	145034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5552	7029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5552	7029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5552	-7029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202109	138005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	654		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	654		120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-654		-120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73317		48328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1638664		1343630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1510526		1254073	
BENEFICE OU PERTE	128138		89557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65475		69836	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1940
Total Immobilisations corporelles		34551		2096
Total Immobilisations financières		823570		
Total Général		858121		4036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				823570
Total Général				862157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		808		808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2276	7912		10189
AMORTISSEMENTS Total Général	2276	8720		10997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	699863			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10853			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9434			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1052			
Charges constatées d’avance	4837			
TOTAL ETAT DES CREANCES	745238	726038	19200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	32	32		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	289	289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166292	53888	112404	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18775	18775		
Personnel et comptes rattachés	156134	156134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87029	87029		
Impôts sur les bénéfices	14387	14387		
T.V.A.	147487	147487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7624	7624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64	64		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	311413	311413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	909525	797121	112404	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel