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BILAN CATH FINANCE 2018 Siren 791676265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3422806		3422806	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1563048	128626	1434422	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	277804	25718	252086	
Autres immobilisations corporelles	453994	48439	405555	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68215		68215	
TOTAL (I)	5785867	202783	5583083	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1519		1519	
Clients et comptes rattachés	18382		18382	
Autres créances	134177		134177	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1018243		1018243	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1172321		1172321	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6958188	202783	6755405	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62161			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	892458			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119272			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2673891			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124118			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124118			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3537153			
Emprunts et dettes financières divers (4)	303			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199820			
Dettes fiscales et sociales	120609			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85252			
Autres dettes	14258			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3957396			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6755405			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	958542			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	235			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58282		58282	
Production vendue biens				
Production vendue services	2019845		2019845	
Chiffres d’affaires nets	2078127		2078127	
				
Production stockée				
Production immobilisée			18800	
Subventions d’exploitation			48917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19285	
Total des produits d’exploitation (I)			2165129	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-519	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			681636	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6521	
Autres achats et charges externes			498875	
Impôts, taxes et versements assimilés			21228	
Salaires et traitements			436220	
Charges sociales			123646	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202783	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1959	
Total des charges d’exploitation (II) 			1972347	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192781	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7987	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7987	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53125	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53125	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45138	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147644	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	301			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-301			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28071			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2173116			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2053844			
BENEFICE OU PERTE	119272			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3422806		
Total Immobilisations corporelles		703711		2294846
Total Immobilisations financières		67787		428
Total Général		4194305		2295274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3422806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			703711	2294846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68215
Total Général			703711	5785867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		202783		202783
AMORTISSEMENTS Total Général		202783		202783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				124118
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	124118			124118
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	124118			124118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68215		68215	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18382	18382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55656	55656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78522	78522		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	220774	152559	68215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	235	235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3536919	538065	1877544	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199820	199820		
Personnel et comptes rattachés	35707	35707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37369	37369		
Impôts sur les bénéfices	5107	5107		
T.V.A.	8564	8564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33862	33862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85252	85252		
Groupe et associés	303	303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14258	14258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3957396	958542	1877544	1121310
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1640556			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	384664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel