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BILAN CATH FINANCE 2017 Siren 791676265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3422806		3422806	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	703711		703711	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67787		67787	
TOTAL (I)	4194305		4194305	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6521		6521	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	661		661	
Clients et comptes rattachés	1143		1143	
Autres créances	229472		229472	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	651811		651811	
Charges constatées d’avance	5140		5140	
TOTAL (II)	894747		894747	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5089051		5089051	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62161			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1181067			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-288609			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2554619			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124118			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124118			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2300680			
Emprunts et dettes financières divers (4)	303			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26811			
Dettes fiscales et sociales	40371			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28200			
Autres dettes	13948			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2410314			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5089051			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	411048			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20101			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1617580		1617580	
Chiffres d’affaires nets	1617580		1617580	
				
Production stockée				
Production immobilisée			15300	
Subventions d’exploitation			8056	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4778	
Total des produits d’exploitation (I)			1645713	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-4445	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			404408	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22317	
Autres achats et charges externes			426499	
Impôts, taxes et versements assimilés			44706	
Salaires et traitements			334983	
Charges sociales			96145	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2682	
Total des charges d’exploitation (II) 			1360956	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284758	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8941	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8941	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26964	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26964	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18024	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266734	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1443			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	536083			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	537526			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-537526			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17817			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1654654			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1943263			
BENEFICE OU PERTE	-288609			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3401320		23875
Total Immobilisations corporelles		330158		752207
Total Immobilisations financières		506582		163271
Total Général		4238060		939353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2389	3422806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			378653	703711
Prêts et immobilisations financières			963	
Total Immobilisations financières			602067	67787
Total Général			983109	4194305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122	269	392	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234294	33392	267685	
AMORTISSEMENTS Total Général	234416	33661	268077	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				124118
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	124118			124118
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	124118			124118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67787			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90202			
T. V. A.	132431			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6839			
Charges constatées d’avance	5140			
TOTAL ETAT DES CREANCES	303541	235754	67787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20101	20101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2280580	281314	1999266	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26811	26811		
Personnel et comptes rattachés	3276	3276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2011	2011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	693	693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34391	34391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28200	28200		
Groupe et associés	303	303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13948	13948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2410314	411048	1999266	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	876000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	276078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel