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BILAN CATH FINANCE 2016 Siren 791676265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1320	122	1198	
Fonds commercial	3400000		3400000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31501	11666	19835	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173993	140477	33515	
Autres immobilisations corporelles	124664	82150	42514	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	327124		327124	
Créances rattachées à des participations	129030		129030	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50428		50428	
TOTAL (I)	4238060	234416	4003644	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28837		28837	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	209		209	
Clients et comptes rattachés	9605		9605	
Autres créances	15289		15289	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	800514		800514	
Charges constatées d’avance	8372		8372	
TOTAL (II)	862827		862827	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5100887	234416	4866470	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47597			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	904342			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291290			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2843228			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124118			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124118			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1680968			
Emprunts et dettes financières divers (4)	303			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80253			
Dettes fiscales et sociales	118815			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1440			
Autres dettes	17344			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1899124			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4866470			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494938			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	234			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2050488		2050488	
Chiffres d’affaires nets	2050488		2050488	
				
Production stockée				
Production immobilisée			20314	
Subventions d’exploitation			4844	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1178	
Autres produits			1501	
Total des produits d’exploitation (I)			2078325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-5563	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			524892	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2271	
Autres achats et charges externes			438144	
Impôts, taxes et versements assimilés			44136	
Salaires et traitements			435464	
Charges sociales			126500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4539	
Autres charges			1082	
Total des charges d’exploitation (II) 			1623827	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			454498	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9946	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9946	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36695	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36695	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26749	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			427749	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136391			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2088271			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1796982			
BENEFICE OU PERTE	291290			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3400120		1200
Total Immobilisations corporelles		330158		
Total Immobilisations financières		50428		456154
Total Général		3780706		457354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3401320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				330158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				506582
Total Général				4238060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55	67		122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181997	52297		234294
AMORTISSEMENTS Total Général	182053	52364		234416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				124118
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	119579	4539		124118
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1178		1178	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1178		1178	
TOTAL GENERAL	120757	4539	1178	124118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4539	1178	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	129030			
Prêts				
Autres immobilisations financières	50428			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9605			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	422			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4059			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10809			
Charges constatées d’avance	8372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	212725	33267	179458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	234	234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1680734	276549	1153589	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80253	80253		
Personnel et comptes rattachés	38005	38005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19328	19328		
Impôts sur les bénéfices	22390	22390		
T.V.A.	13176	13176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25915	25915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1440	1440		
Groupe et associés	303	303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17344	17344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1899124	494938	1153589	250596
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	268770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel