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BILAN CATH FINANCE 2015 Siren 791676265
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 120 55 65
Fonds commercial 3400000 3400000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 31501 7729 23772
Installations techniques, matériel et outillage industriels 173993 117346 56647
Autres immobilisations corporelles 124664 56923 67741
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 50428 50428
TOTAL (I) 3780706 182053 3598653
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 31108 31108
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 300 300
Clients et comptes rattachés 10708 1178 9530
Autres créances 76568 76568
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1098825 1098825
Charges constatées d’avance 4482 4482
TOTAL (II) 1221991 1178 1220813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5002697 183231 4819466
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 1600000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 32471
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 616944
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 302524
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2551939
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 119579
Provisions pour charges
TOTAL (III) 119579
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1949968
Emprunts et dettes financières divers (4) 303
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 58964
Dettes fiscales et sociales 131215
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7497
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2147948
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4819466
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 466583
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 260
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2397641 2397641
Chiffres d’affaires nets 2397641 2397641
Production stockée
Production immobilisée 24505
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2251
Total des produits d’exploitation (I) 2424398
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -1744
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 590264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6554
Autres achats et charges externes 429169
Impôts, taxes et versements assimilés 45343
Salaires et traitements 563660
Charges sociales 162882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 75197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1178
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 76925
Autres charges 1490
Total des charges d’exploitation (II) 1950918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 473479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6774
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6774
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 48662
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 48662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -41889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 431591
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 136
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3874
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4010
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4010
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 125056
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2431171
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2128647
BENEFICE OU PERTE 302524
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3400000 120
Total Immobilisations corporelles 298381 36377
Total Immobilisations financières 50375 54
Total Général 3748755 36551
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3400120
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4600 330158
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 50428
Total Général 4600 3780706
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 55 55
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 107582 75141 726 181997
AMORTISSEMENTS Total Général 107582 75197 726 182053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 119579
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 42654 76925 119579
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1178 1178
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1178 1178
TOTAL GENERAL 42654 78103 120757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 78103
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 50428
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 10708
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 18
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 67178
T. V. A. 2816
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6555
Charges constatées d’avance 4482
TOTAL ETAT DES CREANCES 142186 91758 50428
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 260 260
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1949708 268343 1130064
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 58964 58964
Personnel et comptes rattachés 49025 49025
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36295 36295
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13543 13543
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 32352 32352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 303 303
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7497 7497
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2147948 466583 1130064 551301
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 260082
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel