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BILAN CABINET FAVREAU GENTILLY 2016 Siren 791650799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	28000		28000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	124516	30813	93703	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7083		7083	
TOTAL (I)	159599	30813	128786	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1769		1769	
Clients et comptes rattachés	142435		142435	
Autres créances	50004		50004	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9249		9249	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	203456		203456	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	363055	30813	332242	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	160661			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16773			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187033			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52444			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5572			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17168			
Dettes fiscales et sociales	70026			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145209			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	332242			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111283			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	672289		672289	
Chiffres d’affaires nets	672289		672289	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1950	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21047	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			695304	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266539	
Impôts, taxes et versements assimilés			6913	
Salaires et traitements			287801	
Charges sociales			72228	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19201	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			652689	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42616	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			975	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			975	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-975	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41641	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40753			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40860			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20860			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4008			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	715304			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	698532			
BENEFICE OU PERTE	16773			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3964			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6880			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35000		28000
Total Immobilisations corporelles		95792		38280
Total Immobilisations financières		5160		1923
Total Général		135952		68202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35000	28000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9555	124516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7083
Total Général			44555	159599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15414	19201	3802	30813
AMORTISSEMENTS Total Général	15414	19201	3802	30813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14167		14167	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14167		14167	
TOTAL GENERAL	14167		14167	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7083			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37736			
T. V. A.	9268			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	199521	192438	7083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52444	18518	33925	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17168	17168		
Personnel et comptes rattachés	8218	8218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19796	19796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38172	38172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3839	3839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5572	5572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145209	111283	33925	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30720			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3634			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45747			
Location, charges locatives et de copropriété	41647			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51555			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127590			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	266539			
Taxe professionnelle	2325			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4588			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6913			
Montant de la TVA. collectée	120981			
Total TVA. déductible sur biens et services	39192			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12