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BILAN ALBALENA FILMS 2019 Siren 791685704				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	24179	17317	6862	2211
Immobilisations corporelles	2143	2143		
Immobilisations financières	20637	20637		20499
Total Actif Immobilisé	46959	40097	6862	22710
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	644		644	743
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	765		765	674
Créances – Autres	635		635	567
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37052		37052	41923
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39095		39095	43907
Total général Actif	86054			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	21195
Réserves réglementées				
Autres réserves			16171	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-21788	-1025
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38382	60171
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			828	628
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			6747	5818
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			7575	6447
Total général Passif			45957	66617
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4789	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5747		10889	
Production stockée				
Production immobilisée	4651			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	10400		10890	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	99		103	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	6743		5817	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	77		201	
Rémunérations du personnel 			2650	
Charges sociales	66		1294	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4681		2212	
Total des charges d’exploitation	11666		12278	
Résultat d’exploitation	-1266		-1389	
Produits financiers	138		152	
Produits exceptionnels				
Charges financières	20637			
Charges exceptionnelles	24			
Impôts sur les bénéfices			-212	
Bénéfice ou perte	-21788		-1025	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1411			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1401			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4651	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			138	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42170	
Total Immobilisations (Augmentations)			4789	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			20637	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			20637	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1411	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1401	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel