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BILAN AB FRANCONVILLE 2017 Siren 791664808
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 89750 89750
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 57000 57000 57000
Fonds commercial 45068 -45068 -35668
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 808700 364413 444287 525487
Installations techniques, matériel et outillage industriels 28219 9613 18606 20919
Autres immobilisations corporelles 754460 349458 405002 496105
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 18728 18728 22000
Autres immobilisations financières 41339 41339 38929
TOTAL (I) 1798196 858301 939895 1124772
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 29273 29273 37187
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2057 2057
Clients et comptes rattachés 3152
Autres créances 141059 141059 122676
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 271386 271386 182211
Charges constatées d’avance 4316 4316 6678
TOTAL (II) 448091 448091 351905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2246287 858301 1387985 1476677
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 105461 242564
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 55498 -137103
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 270959 215461
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 30469 43025
Provisions pour charges
TOTAL (III) 30469 43025
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires 150000 150000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 465169 654482
Emprunts et dettes financières divers (4) 4657 4647
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 202300 199592
Dettes fiscales et sociales 189876 194918
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14494 14494
Autres dettes 60061 57
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1086557 1218191
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1387985 1476677
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 804061 754973
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 13544
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 89750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 57000
Total Immobilisations corporelles 1588201 3178
Total Immobilisations financières 60929 6410
Total Général 1795880 9588
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 89750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 57000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1591379
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7272 60067
Total Général 7272 1798196
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 89750 89750
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35668 9400 45068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 545690 177794 723484
AMORTISSEMENTS Total Général 671108 187194 858301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 18728 3100
Autres immobilisations financières 41339
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 72322
T. V. A. 15493
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 52669
Charges constatées d’avance 4316
TOTAL ETAT DES CREANCES 205442 148475 56967
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 150000 150000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1951 1951
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 463218 180722 282497
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 202300 202300
Personnel et comptes rattachés 79377 79377
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 89257 89257
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 21242 21242
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14494 14494
Groupe et associés 4657 4657
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 60061 60061
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1086557 804061 282497
Emprunts souscrits en cours d’exercice 176353
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4657
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 31
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 31