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BILAN TP 06 ASSAINISSEMENT 2017 Siren 791569957				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	76538	36455	40082	46359
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	76538	36455	40082	46359
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17000		17000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11771		11771	12733
Créances – Autres	8653		8653	11910
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14376		14376	50466
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51799		51799	75109
Total général Actif	128337			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			75440	40800
Résultat de l’exercice			2932	34640
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			78922	75991
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1333	2217
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11626	43260
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12959	45477
Total général Passif			91881	121468
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16380	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	155762		202118	
Production stockée	17000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500		1500	
Autres produits	12		114	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	174273		203732	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	22774			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	112991		116634	
(dont taxe professionnelle)	905			
Impôts, taxes et versements assimilés	2104		2628	
Rémunérations du personnel 	38915		31979	
Charges sociales	3370		2202	
Dotations aux amortissements	13394		10674	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	170774		164116	
Résultat d’exploitation	3500		39615	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8900			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	9353		112	
Impôts sur les bénéfices	115		4863	
Bénéfice ou perte	2932		34640	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26786			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13354			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			14000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2380	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			71158	
Total Immobilisations (Augmentations)			16380	
Total Immobilisations (Diminutions)			11000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			9263	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			8000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1263	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26786	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13354	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel