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BILAN SAMSIC APMR PACA 2018 Siren 791581499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3350	706	2643	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	507291	191677	315613	323244
Autres immobilisations corporelles	371585	185486	186099	124797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3668000		3668000	3803000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12364		12364	10356
TOTAL (I)	4562591	377871	4184719	4261398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	853363		853363	769313
Autres créances	169650		169650	98429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42468		42468	
Charges constatées d’avance	31099		31099	
TOTAL (II)	1096581		1096581	867743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5659173	377871	5281301	5129142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2837891		2074231	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	789971		763660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3638863		2848891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9200		151200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9200		151200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3519	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417382		334021	
Dettes fiscales et sociales	956484		967942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	259371		823566	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1633238		2129050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5281301		5129142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1633238		2129050	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3519	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5256575		5256575	5096820
Chiffres d’affaires nets	5256575		5256575	5096820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5799	14022
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211332	9058
Autres produits			429	8
Total des produits d’exploitation (I)			5474137	5119910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91952	30256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1524805	1367526
Impôts, taxes et versements assimilés			106201	79928
Salaires et traitements			1610090	1545723
Charges sociales			763645	741748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109648	80514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	
Autres charges			163423	157677
Total des charges d’exploitation (II) 			4377767	4003376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1096370	1116533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49647	48472
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2863	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52511	48472
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1017	916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1017	916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51493	47555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1147863	1164089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19451			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19451			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18847			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18847			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	603			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	121021		141480	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237474		258949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5546099		5168382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4756128		4404722	
BENEFICE OU PERTE	789971		763660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61332		6658	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52565		50968	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3350
Total Immobilisations corporelles		721192		181459
Total Immobilisations financières		3813356		5052008
Total Général		4534548		5236817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23774	878876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5185000	3680364
Total Général			5208774	4562591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		706		706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273149	108942	4927	377164
AMORTISSEMENTS Total Général	273149	109648	4927	377871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	151200	8000	150000	9200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	151200	8000	150000	9200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8000	150000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3668000		3668000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12364		12364	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	853363	853363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	79	79		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56121	56121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	805	805		
Groupe et associés	27415	27415		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85227	85227		
Charges constatées d’avance	31099	31099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4734477	1054113	3680364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	417382	417382		
Personnel et comptes rattachés	426390	426390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246323	246323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225323	225323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58447	58447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	249171	249171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10200	10200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1633238	1633238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47656		29981	
Location, charges locatives et de copropriété	291306		302472	
Personnel extérieur à l’entreprise	983682		797072	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27619		107459	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	174540		130541	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1524805		1367526	
Taxe professionnelle	32924		6124	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73276		73803	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106201		79928	
Montant de la TVA. collectée	1061400		1020355	
Total TVA. déductible sur biens et services	336630		298449	
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	54