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BILAN SAMSIC APMR PACA 2017 Siren 791581499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	457140	133895	323244	313201
Autres immobilisations corporelles	264051	139254	124797	153862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3803000		3803000	2438000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10356		10356	10356
TOTAL (I)	4534548	273149	4261398	2915420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	769313		769313	738880
Autres créances	98429		98429	118153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				9349
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	867743		867743	866384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5402291	273149	5129142	3781804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2074231		1357434	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	763660		716797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2848891		2085231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	151200		153600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	151200		153600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3519			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334021		248460	
Dettes fiscales et sociales	967942		726072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	823566		568439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2129050		1542973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5129142		3781804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2129050		1542973	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3519			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5096820		5096820	4637732
Chiffres d’affaires nets	5096820		5096820	4637732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14022	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9058	25669
Autres produits			8	15
Total des produits d’exploitation (I)			5119910	4665418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30256	21859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1367526	1234564
Impôts, taxes et versements assimilés			79928	123939
Salaires et traitements			1545723	1359305
Charges sociales			741748	673977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80514	71261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3600
Autres charges			157677	140085
Total des charges d’exploitation (II) 			4003376	3628594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1116533	1036824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48472	40596
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48472	40596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			916	956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			916	956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47555	39639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1164089	1076464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	141480		115318	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	258949		244349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5168382		4706014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4404722		3989217	
BENEFICE OU PERTE	763660		716797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6658		23919	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50968		139131	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		659698		61493
Total Immobilisations financières		2448356		5470000
Total Général		3108055		5531493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				721192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4105000	3813356
Total Général			4105000	4534548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192634	80514		273149
AMORTISSEMENTS Total Général	192634	80514		273149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				151200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	153600		2400	151200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	153600		2400	151200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3803000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	10356			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	769313			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2783			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6			
Impôts sur les bénéfices	1490			
T. V. A.	55267			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11248			
Groupe et associés	22361			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5271			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4681099	867743	3813356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3519	3519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334021	334021		
Personnel et comptes rattachés	456688	456688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255389	255389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200112	200112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55751	55751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	796100	796100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27466	27466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2129050	2129050		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	52