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BILAN R+K PARTNER 2021 Siren 791573322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				246
Autres immobilisations corporelles				50688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	441695		441695	50000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	441695		441695	100934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				444196
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142321		142321	116405
Autres créances	1360		1360	85210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				43703
Charges constatées d’avance				21172
TOTAL (II)	143682		143682	710685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	585377		585377	811620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187017		266893	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46299		156243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290816		505637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239788		123946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4548		29871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			114121	
Dettes fiscales et sociales	49625		34849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	600		3196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	294561		305983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	585377		811620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8819	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	568603	130205	698808	1256953
Production vendue biens	10059	917	10976	24336
Production vendue services	126127		126127	38333
Chiffres d’affaires nets	704789	131122	835911	1319621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36610	105638
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			872528	1425266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			336062	885319
Variation de stock (marchandises)			130987	-75668
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3400	7883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151316	281143
Impôts, taxes et versements assimilés			7176	14575
Salaires et traitements			154620	224430
Charges sociales			51778	68381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7287	10217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				59
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	247
Total des charges d’exploitation (II) 			842629	1416586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29899	8680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				140950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	152
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1692	5736
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1760	146838
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2461	3014
Différences négatives de change			668	2385
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3129	5399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1370	141438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28530	150118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1819	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73797			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73797		1819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46414			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46540		15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27257		1805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9488		-4320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	948085		1573923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	901786		1417680	
BENEFICE OU PERTE	46299		156243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			16273	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36489		105497	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31516		24009	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			230	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2556		2600
Total Immobilisations corporelles		98212		
Total Immobilisations financières		50000		391862
Total Général		150768		394462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5156	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98212	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			167	441695
Total Général			103535	441695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2556	373	2929	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47278	6914	54192	
AMORTISSEMENTS Total Général	49834	7287	57121	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27846		27846	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27846		27846	
TOTAL GENERAL	27846		27846	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142321	142321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1360	1360		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	143682	143682		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239708	29001	177470	33238
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	16220	16220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9488	9488		
T.V.A.	23720	23720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	197	197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4548	4548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	600	600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	294561	83853	177470	33238
Emprunts souscrits en cours d’exercice	164725			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5618		13137	
Location, charges locatives et de copropriété	25211		47628	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9757		15564	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110731		204813	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	151316		281143	
Taxe professionnelle	1607		2957	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5569		11618	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7176		14575	
Montant de la TVA. collectée	126147		205764	
Total TVA. déductible sur biens et services	61134		107433	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel