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BILAN R+K PARTNER 2018 Siren 791573322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2556	2556		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5299	3869	1430	2361
Autres immobilisations corporelles	33776	26698	7077	11323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000		50000	50000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	91631	33124	58507	63684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				3650
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	338022		338022	398076
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272081	27867	244214	205124
Autres créances	15541		15541	20592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37304		37304	20057
Charges constatées d’avance	145454		145454	305227
TOTAL (II)	808402	27867	780535	952725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	900033	60991	839043	1016408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152135		140091	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30432		12044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265067		234635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	484		45118	
Emprunts et dettes financières divers (4)	346085		237457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162930		397738	
Dettes fiscales et sociales	58734		65384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5742		36077	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	573976		781773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	839043		1016408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	573976		781289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22030	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	983080	485632	1468712	1383567
Production vendue biens	212096	851	212947	363892
Production vendue services	14966	75	15041	31892
Chiffres d’affaires nets	1210142	486558	1696700	1779351
				
Production stockée			-3650	-20312
Production immobilisée				5326
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100512	168432
Autres produits			30	8
Total des produits d’exploitation (I)			1793592	1932805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			845047	900181
Variation de stock (marchandises)			60054	-25411
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31307	63883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356590	533946
Impôts, taxes et versements assimilés			18759	11831
Salaires et traitements			298199	305162
Charges sociales			102477	105211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5176	5769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12518	18058
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28264	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1758393	1918644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35199	14161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			214	605
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1591	10396
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7806	11001
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5592	4991
Différences négatives de change			4931	5927
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10523	10918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2718	82
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32482	14244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	323		1155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			533	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323		1688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-303		-1688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1747		512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1801417		1943806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1770986		1931762	
BENEFICE OU PERTE	30432		12044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21563		13484	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80790		168432	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36456		37484	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2556		
Total Immobilisations corporelles		41575		
Total Immobilisations financières		50000		
Total Général		94131		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	39075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50000
Total Général			2500	91631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2556			2556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27891	5176	2500	30567
AMORTISSEMENTS Total Général	30447	5176	2500	33124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35071	12518	19722	27867
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35071	12518	19722	27867
TOTAL GENERAL	35071	12518	19722	27867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12518	19722	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33439	33439		
Autres créances clients	238642	238642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9948	9948		
T. V. A.	1368	1368		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4225	4225		
Charges constatées d’avance	145454	145454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	433076	433076		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	484	484		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162930	162930		
Personnel et comptes rattachés	16960	16960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23813	23813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16035	16035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1926	1926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	346085	346085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5742	5742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	573976	573976		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22603			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	42666		64229	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	88515		219309	
Location, charges locatives et de copropriété	47307		47469	
Personnel extérieur à l’entreprise			2383	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11503		12195	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	209265		252590	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	356590		533946	
Taxe professionnelle	5040		1971	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13719		9860	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18759		11831	
Montant de la TVA. collectée	273599		318624	
Total TVA. déductible sur biens et services	74632		121788	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel