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BILAN R+K PARTNER 2017 Siren 791573322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2556	2556		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5299	2939	2361	3453
Autres immobilisations corporelles	36276	24953	11323	6958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000		50000	50000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	94131	30447	63684	60411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3650		3650	23962
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	398076		398076	372665
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240194	35071	205124	253127
Autres créances	20592		20592	42877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20057		20057	7272
Charges constatées d’avance	305227		305227	39110
TOTAL (II)	987795	35071	952725	739012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1081927	65518	1016408	799423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140091		125224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12044		14867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234635		222591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45118		96446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	237457		280056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397738		121762	
Dettes fiscales et sociales	65384		67621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36077		10948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	781773		576832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1016408		799423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	781289		553744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22030		10426	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	974895	408672	1383567	1154172
Production vendue biens	316643	47249	363892	471976
Production vendue services	28506	3386	31892	76715
Chiffres d’affaires nets	1320044	459307	1779351	1702863
				
Production stockée			-20312	-13523
Production immobilisée			5326	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168432	166713
Autres produits			8	9
Total des produits d’exploitation (I)			1932805	1856061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			900181	785767
Variation de stock (marchandises)			-25411	-29905
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63883	73104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			533946	574211
Impôts, taxes et versements assimilés			11831	10452
Salaires et traitements			305162	305998
Charges sociales			105211	96415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5769	7343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18058	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1918644	1823389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14161	32672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			605	187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10396	2398
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11001	2584
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4991	9678
Différences négatives de change			5927	1693
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10918	17371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82	-14787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14244	17885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			360	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12803	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1155		2912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	533		12822	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1688		15734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1688		-2570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	512		448	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1943806		1871809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1931762		1856942	
BENEFICE OU PERTE	12044		14867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13484		10285	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	168432		166713	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37484		31757	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2556		
Total Immobilisations corporelles		32542		9575
Total Immobilisations financières		50000		
Total Général		85098		9575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			542	41575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50000
Total Général			542	94131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2556			2556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22131	5769	9	27891
AMORTISSEMENTS Total Général	24687	5769	9	30447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17013	18058		35071
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17013	18058		35071
TOTAL GENERAL	17013	18058		35071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18058		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	49997			
Autres créances clients	190198			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11505			
T. V. A.	3511			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5575			
Charges constatées d’avance	305227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	566013	566013		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22030	22030		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23087	22603	484	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	397738	397738		
Personnel et comptes rattachés	21426	21426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34513	34513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9185	9185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	237457	237457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36077	36077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	781773	781289	484	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	64229		5793	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	219309		282319	
Location, charges locatives et de copropriété	47469		49622	
Personnel extérieur à l’entreprise	2383		6420	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12195		12846	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			2670	
Autres comptes	252590		220335	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	533946		574211	
Taxe professionnelle	1971		885	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9860		9567	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11831		10452	
Montant de la TVA. collectée	318624		347274	
Total TVA. déductible sur biens et services	121788		448299	
Effectif moyen du personnel	7		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		11