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BILAN R+K PARTNER 2016 Siren 791573322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2556	2556		153
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5299	1847	3453	1699
Autres immobilisations corporelles	27242	20284	6958	14469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000		50000	50000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	85098	24687	60411	66320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	23962		23962	37485
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	372665		372665	342760
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270139	17013	253127	232202
Autres créances	42877		42877	61494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7272		7272	591
Charges constatées d’avance	39110		39110	11994
TOTAL (II)	756025	17013	739012	686526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	841123	41700	799423	752847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125224		48446	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14867		76779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222591		207724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96446		148622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	280056		177705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121762		126270	
Dettes fiscales et sociales	67621		85925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10948		6601	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	576832		545122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	799423		752847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	553744		463400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10426		7425	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	989102	165070	1154172	1195826
Production vendue biens	438474	33502	471976	574378
Production vendue services	65907	10808	76715	51772
Chiffres d’affaires nets	1493483	209380	1702863	1821976
				
Production stockée			-13523	37485
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166713	32021
Autres produits			9	9
Total des produits d’exploitation (I)			1856061	1891491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			785767	862135
Variation de stock (marchandises)			-29905	-58128
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73104	149692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			574211	454048
Impôts, taxes et versements assimilés			10452	6032
Salaires et traitements			305998	261571
Charges sociales			96415	93706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7343	8311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	25
Total des charges d’exploitation (II) 			1823389	1778661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32672	112830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			187	1022
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2398	6875
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2584	7897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9678	7520
Différences négatives de change			1693	14786
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17371	22306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14787	-14409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17885	98421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	360		555	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12803			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13163		555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2912		1617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12822			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15734		1617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2570		-1061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	448		20581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1871809		1899943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1856942		1823165	
BENEFICE OU PERTE	14867		76779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10285		10319	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	166713		32021	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31757		36375	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2556		
Total Immobilisations corporelles		31523		14255
Total Immobilisations financières		50000		
Total Général		84079		14255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13237	32542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50000
Total Général			13237	85098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2403	153		2556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15356	7190	415	
AMORTISSEMENTS Total Général	17759	7343	415	24687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17013			17013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17013			17013
TOTAL GENERAL	17013			17013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28327			
Autres créances clients	241813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26416			
T. V. A.	594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1055			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14811			
Charges constatées d’avance	39110			
TOTAL ETAT DES CREANCES	352126	352126		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10426	10426		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86020	62933	23087	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121762	121762		
Personnel et comptes rattachés	21527	21527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33149	33149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12553	12553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	392	392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280056	280056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10948	10948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	576832	553744	23087	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5793		11932	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	282319		246232	
Location, charges locatives et de copropriété	49622		15832	
Personnel extérieur à l’entreprise	6420			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12846		19556	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2670			
Autres comptes	220335		172428	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	574211		454048	
Taxe professionnelle	885		888	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9567		5144	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10452		6032	
Montant de la TVA. collectée	347274		318130	
Total TVA. déductible sur biens et services	448299		214609	
Effectif moyen du personnel	11		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		5