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BILAN MAJLISS 2021 Siren 791552458				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	61997	39996	22001	15967
Immobilisations financières	9992		9992	9992
Total Actif Immobilisé	71989	39996	31993	25959
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1500		1500	850
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Créances – Clients et comptes rattachés	14600		14600	18000
Créances – Autres	11878		11878	4941
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29063		29063	21246
Caisse				
Charges constatées d’avance	880		880	432
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59421		59421	45469
Total général Actif	131410			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			21914	35406
Résultat de l’exercice			6442	-13491
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29357	22914
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34615	26033
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9782	7289
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8042		
Autres dettes			17660	15192
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62057	48514
Total général Passif			91414	71429
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			28821	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10164	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	48432		93635	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	62477		3232	
Autres produits	743		550	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	111652		97417	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21039		29482	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-650		3090	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55972		60752	
(dont taxe professionnelle)	1253			
Impôts, taxes et versements assimilés	1583		1827	
Rémunérations du personnel 	14472		8773	
Charges sociales	8270		3572	
Dotations aux amortissements	4130		3239	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	90		1	
Total des charges d’exploitation	104906		110736	
Résultat d’exploitation	6746		-13319	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	264		172	
Charges exceptionnelles	40			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6442		-13491	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5068			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11970			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6964	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			61825	
Total Immobilisations (Augmentations)			10164	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5068	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11970	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel