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BILAN MAJLISS 2019 Siren 791552458				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	51833	32627	19206	21864
Immobilisations financières	9992		9992	9992
Total Actif Immobilisé	61825	32627	29198	31856
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3940		3940	2000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15800		15800	22800
Créances – Autres	3788		3788	1427
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2121		2121	1768
Caisse				
Charges constatées d’avance	415		415	344
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26065		26065	28339
Total général Actif	87890			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			29101	26858
Résultat de l’exercice			6304	2243
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36406	30101
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3705	4584
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1500	1500
Fournisseurs et comptes rattachés			1619	2203
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7050		
Autres dettes			12033	16012
Produits constatés d’avance				5795
Total des dettes			18858	30094
Total général Passif			55263	60196
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			666	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	111973		98589	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	427		18	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112400		98608	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29027		18848	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1940		-200	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67912		62299	
(dont taxe professionnelle)	1336			
Impôts, taxes et versements assimilés	1375		1657	
Rémunérations du personnel 	3597		3546	
Charges sociales	1620		1702	
Dotations aux amortissements	3324		4005	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	33		317	
Total des charges d’exploitation	104949		92175	
Résultat d’exploitation	7451		6433	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			236	
Charges financières	35		207	
Charges exceptionnelles			3250	
Impôts sur les bénéfices	1112		969	
Bénéfice ou perte	6304		2243	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11654			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14832			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			666	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			61159	
Total Immobilisations (Augmentations)			666	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11654	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14832	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel