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BILAN MAJLISS 2017 Siren 791552458				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	51167	25298	25869	30393
Immobilisations financières	9992		9992	9946
Total Actif Immobilisé	61159	25298	35861	40340
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1800		1800	1465
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20100		20100	15400
Créances – Autres	5695		5695	6819
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4325		4325	280
Caisse				
Charges constatées d’avance	384		384	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32304		32304	23965
Total général Actif	93464			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16261	3479
Résultat de l’exercice			10597	12782
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27858	17261
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4639	14422
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4100	
Fournisseurs et comptes rattachés			3999	2660
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14304		
Autres dettes			19297	29961
Produits constatés d’avance			8273	
Total des dettes			40308	47043
Total général Passif			68166	64304
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			46	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	123835		141622	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	737		259	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	124572		141881	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37367		41078	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-335		1035	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64657		69849	
(dont taxe professionnelle)	2145			
Impôts, taxes et versements assimilés	2770		2630	
Rémunérations du personnel 	2334		3524	
Charges sociales	1127		1693	
Dotations aux amortissements	4524		5248	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	75		259	
Total des charges d’exploitation	112521		125317	
Résultat d’exploitation	12052		16564	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1050			
Charges financières	379		716	
Charges exceptionnelles	242		689	
Impôts sur les bénéfices	1883		2377	
Bénéfice ou perte	10597		12782	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13651			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14173			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			46	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			61914	
Total Immobilisations (Augmentations)			46	
Total Immobilisations (Diminutions)			800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13651	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14173	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel