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BILAN LE JADE D'ASIE 2021 Siren 791560295				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	17980		17980	17980
Immobilisations incorporelles – Autres	1840	1840		
Immobilisations corporelles	227167	151223	75943	52664
Immobilisations financières	8990		8990	8990
Total Actif Immobilisé	255977	153063	102913	79634
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4744		4744	5163
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11943		11943	30252
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62243		62243	128595
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78930		78930	164009
Total général Actif	334907	13176		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			17378	43041
Résultat de l’exercice			-46821	-25663
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-26143	20678
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120299	124055
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13223	29670
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51995		
Autres dettes			74463	69239
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			207986	222964
Total général Passif			181843	243643
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			45024	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11001		13176	
Production vendue de biens – France	138285		213963	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	69438		26165	
Autres produits	26756		54503	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	245481		307807	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2807		4663	
Variation de stock (marchandises)	419		1690	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	57702		95269	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74034		77012	
(dont taxe professionnelle)	1701			
Impôts, taxes et versements assimilés	6532		7450	
Rémunérations du personnel 	109141		109912	
Charges sociales	23051		17289	
Dotations aux amortissements	21745		19420	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		15	
Total des charges d’exploitation	295443		332718	
Résultat d’exploitation	-49963		-24911	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4000			
Charges financières	814		752	
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-46821		-25663	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			43800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1224	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			210953	
Total Immobilisations (Augmentations)			45024	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel