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BILAN LA CHEVILLE PROVENCALE 2018 Siren 791514581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6548	3949	2599	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	214137	40166	173971	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236490	41789	194702	
Autres immobilisations corporelles	115510	50592	64918	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
TOTAL (I)	576185	136495	439690	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24080		24080	
Avances et acomptes versés sur commandes	45300		45300	
Clients et comptes rattachés	361457	41478	319978	
Autres créances	305675		305675	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2797		2797	
Charges constatées d’avance	9227		9227	
TOTAL (II)	748535	41478	707057	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1324721	177974	1146747	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52525			
Report à nouveau	18168			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30725			
Subventions d’investissement	50247			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195665			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309355			
Emprunts et dettes financières divers (4)	135024			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465232			
Dettes fiscales et sociales	36987			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42			
Autres dettes	4442			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	951082			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1146747			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	637379			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22227			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3178515		3178515	
Production vendue biens	-196		-196	
Production vendue services	64202		64202	
Chiffres d’affaires nets	3242522		3242522	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13033	
Autres produits			706	
Total des produits d’exploitation (I)			3261860	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2691973	
Variation de stock (marchandises)			920	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2555	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279644	
Impôts, taxes et versements assimilés			5752	
Salaires et traitements			117488	
Charges sociales			37604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41478	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			497	
Total des charges d’exploitation (II) 			3227737	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34123	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13876	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13876	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13876	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20247	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12033			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12033			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1853			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	887			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2740			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9293			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1185			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3273893			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3243169			
BENEFICE OU PERTE	30725			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7804			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13033			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6548		
Total Immobilisations corporelles		545405		23211
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		555453		23211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2479	566137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général			2479	576185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1766	2183		3949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86494	47644	1591	132547
AMORTISSEMENTS Total Général	88260	49827	1591	136495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		41478		41478
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		41478		41478
TOTAL GENERAL		41478		41478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41478		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500			
Clients douteux ou litigieux	51648			
Autres créances clients	309809			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5574			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7591			
T. V. A.	1526			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11280			
Divers	33138			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246566			
Charges constatées d’avance	9227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	679859	676359	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	309355	89401	219954	
Emprunts et dettes financières divers	120234	26484	93750	
Fournisseurs et comptes rattachés	465232	465232		
Personnel et comptes rattachés	7315	7315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27605	27605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1741	1741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	326	326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42	42		
Groupe et associés	14790	14790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4442	4442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	951082	637379	313704	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26687			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39256			
Location, charges locatives et de copropriété	21089			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19874			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	199425			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	279644			
Taxe professionnelle	4854			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	898			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5752			
Montant de la TVA. collectée	182297			
Total TVA. déductible sur biens et services	191612			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4