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BILAN HOTEL VILLE D'HIVER - PEREIRE - 2016 Siren 791583057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	199957	70704	129254	147264
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196014	101463	94551	118370
Autres immobilisations corporelles	129882	60110	69772	62604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	100
TOTAL (I)	525903	232277	293626	328338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9385		9385	19486
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	642		642	3216
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	22296		22296	21561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	563582		563582	272505
Charges constatées d’avance	2320		2320	3851
TOTAL (II)	598224		598224	320618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1124126	232277	891850	648956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114635		91144	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280198		123491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422333		242135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165157		203069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141094		57855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72519		100702	
Dettes fiscales et sociales	87938		36395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2784		8800	
Autres dettes	24			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	469517		406821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	891850		648956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2038803	1669085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26602	24133
Autres produits			162	701
Total des produits d’exploitation (I)			2065567	1693919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			576067	517857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10101	-19486
Autres achats et charges externes			319187	337488
Impôts, taxes et versements assimilés			13484	8106
Salaires et traitements			483347	436505
Charges sociales			166151	159741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82900	77210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3723	810
Total des charges d’exploitation (II) 			1654960	1518231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			410607	175688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15516	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7284	8495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7284	8495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7284	-8495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			403323	167193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	949		857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	640			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4227			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5815		857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4565		-857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118560		42845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2066817		1693919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1786619		1570428	
BENEFICE OU PERTE	280198		123491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		507785		53105
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		507885		53105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35037	525853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50	50
Total Général			35087	525903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179547	87127	34397	232277
AMORTISSEMENTS Total Général	179547	87127	34397	232277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1096			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17651			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3549			
Charges constatées d’avance	2320			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24665	24615	50	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	260	260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164897	61969	102928	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72519	72519		
Personnel et comptes rattachés	710	710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18809	18809		
Impôts sur les bénéfices	52651	52651		
T.V.A.	1620	1620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14147	14147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2784	2784		
Groupe et associés	141094	141094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24	24		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	469517	366588	102928	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21244			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59275			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel