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BILAN HOMETIMES HOTEL 2018 Siren 791528102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1501	336	1165	1465
Autres immobilisations corporelles	96109	16057	80052	62264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	80
TOTAL (I)	97690	16393	81297	63809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22679	1725	20954	25166
Autres créances	31832		31832	41601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	358314		358314	326513
Charges constatées d’avance	2156		2156	2148
TOTAL (II)	414981	1725	413256	395428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	512670	18117	494553	459237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	135667		110716	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79934		24951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221101		141167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72760		72341	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88736		140592	
Dettes fiscales et sociales	66714		49507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45243		55629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273452		318070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	494553		459237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1094425	10600	1105025	1009659
Chiffres d’affaires nets	1094425	10600	1105025	1009659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1026	1539
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154485	26124
Autres produits			4	158
Total des produits d’exploitation (I)			1260540	1037481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14056	13174
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			915876	811175
Impôts, taxes et versements assimilés			17162	24773
Salaires et traitements			164300	126911
Charges sociales			31818	29749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12240	3613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			264	122
Total des charges d’exploitation (II) 			1155716	1009518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104824	27963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93	160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			809	202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			809	202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-716	-42
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104108	27921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2494		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2494		83	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2493		-83	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21680		2887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1260632		1037641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1180698		1012690	
BENEFICE OU PERTE	79934		24951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	154485			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	194		72	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		67882		29728
Total Immobilisations financières		80		80
Total Général		67962		29808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97610
Prêts et immobilisations financières			80	
Total Immobilisations financières			80	80
Total Général			80	97690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4153	12240		16393
AMORTISSEMENTS Total Général	4153	12240		16393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1725			1725
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1725			1725
TOTAL GENERAL	1725			1725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	
Clients douteux ou litigieux	1897	1897		
Autres créances clients	20782	20782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14182	14182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6765	6765		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10885	10885		
Charges constatées d’avance	2156	2156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56746	56666	80	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72760	20464	52296	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88736	88736		
Personnel et comptes rattachés	15587	15587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9601	9601		
Impôts sur les bénéfices	11910	11910		
T.V.A.	2608	2608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27007	27007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45243	45243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	273452	221156	52296	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10131			
Location, charges locatives et de copropriété	442717			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	153561			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	79834			
Autres comptes	124932			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	811175			
Taxe professionnelle	18084			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6689			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24773			
Montant de la TVA. collectée	106425			
Total TVA. déductible sur biens et services	114416			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel