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BILAN GARAGE DES THERMES 2018 Siren 791533904				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80550		80550	80550
Immobilisations incorporelles – Autres	7000	7000		
Immobilisations corporelles	159960	108825	51135	67089
Immobilisations financières	2466		2466	2466
Total Actif Immobilisé	249976	115825	134151	150105
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20063		20063	29117
Stock marchandises	22330		22330	31840
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	83922		83922	53212
Créances – Autres	41562		41562	23267
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36967		36967	54195
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	204845		204845	191631
Total général Actif	454821	73454		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			100541	120182
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			62417	-19641
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			184958	122541
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30886	54838
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			77915	94234
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			45237	70124
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			154038	219196
Total général Passif			338996	341736
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2067	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	52497			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	-409			
Ventes de marchandises – France	52497		73454	
Production vendue de biens – France	4816			
Production vendue de services - France	686506		637772	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6022		8627	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	749841		719852	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	31450		351414	
Variation de stock (marchandises)	9510		27330	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	315164		9481	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	9054		7320	
(dont crédit bail mobilier)*	1581			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	120077		123171	
(dont taxe professionnelle)	2133			
Impôts, taxes et versements assimilés	6451		6028	
Rémunérations du personnel 	121902		133183	
Charges sociales	39405		46331	
Dotations aux amortissements	18021		22844	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2512		3501	
Total des charges d’exploitation	673545		730603	
Résultat d’exploitation	76296		-10751	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2196		924	
Charges financières	1953		2635	
Charges exceptionnelles	7196		7183	
Impôts sur les bénéfices	6925			
Bénéfice ou perte	62417		-19641	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel