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BILAN GARAGE DES THERMES 2017 Siren 791533904				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80550		80550	80550
Immobilisations incorporelles – Autres	7000	7000		
Immobilisations corporelles	157892	90803	67089	70564
Immobilisations financières	2466		2466	2466
Total Actif Immobilisé	247908	97803	150105	153580
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	29117		29117	36437
Stock marchandises	31840		31840	59170
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	53212		53212	53796
Créances – Autres	23267		23267	2812
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54195		54195	70971
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	191631		191631	223185
Total général Actif	439540	62236		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			120182	66009
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-19641	54173
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			122541	142182
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54838	78138
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			94234	76586
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6949		
Autres dettes			70124	79859
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			219196	234583
Total général Passif			341736	376765
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19370	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			19370	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	13454			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	-17			
Ventes de marchandises – France	73454		62236	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	637772		601730	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			936	
Autres produits	8627		471	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	719852		665373	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	351414		343309	
Variation de stock (marchandises)	27330		-27190	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9481		11965	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	7320		-5220	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	123171		105002	
(dont taxe professionnelle)	2182			
Impôts, taxes et versements assimilés	6028		4369	
Rémunérations du personnel 	133183		116398	
Charges sociales	46331		40795	
Dotations aux amortissements	22844		21702	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3501		186	
Total des charges d’exploitation	730603		611315	
Résultat d’exploitation	-10751		54059	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	924		23319	
Charges financières	2635		3270	
Charges exceptionnelles	7183		6231	
Impôts sur les bénéfices			13704	
Bénéfice ou perte	-19641		54173	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel