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BILAN GARAGE DES THERMES 2016 Siren 791533904				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80550		80550	80550
Immobilisations incorporelles – Autres	7000	7000		571
Immobilisations corporelles	138523	67959	70564	87354
Immobilisations financières	2466		2466	2466
Total Actif Immobilisé	228539	74959	153580	170941
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	36437		36437	31217
Stock marchandises	59170		59170	31980
Avances et acomptes versés sur commandes				3642
Créances – Clients et comptes rattachés	53796		53796	97725
Créances – Autres	2812		2812	25609
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70971		70971	28053
Caisse				
Charges constatées d’avance				816
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	223185		223185	219042
Total général Actif	451724	56664		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			66009	56157
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			54173	9852
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			142182	88009
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			78138	100803
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			76586	48371
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20975		
Autres dettes			79859	152800
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			234583	301974
Total général Passif			376765	389983
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			54838	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9506	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	62236			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	-11423			
Ventes de marchandises – France	62236		56664	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	601730		675341	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	936		1000	
Autres produits	471		165	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	665373		733170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	343309		37743	
Variation de stock (marchandises)	-27190		12806	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11965		314640	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5220		2341	
(dont crédit bail mobilier)*	4664			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	105002		135115	
(dont taxe professionnelle)	-2360			
Impôts, taxes et versements assimilés	4369		5555	
Rémunérations du personnel 	116398		138001	
Charges sociales	40795		51783	
Dotations aux amortissements	21702		27007	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	186		313	
Total des charges d’exploitation	611315		725304	
Résultat d’exploitation	54059		7867	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	23319		11442	
Charges financières	3270		4887	
Charges exceptionnelles	6231		4328	
Impôts sur les bénéfices	13704		242	
Bénéfice ou perte	54173		9852	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel