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BILAN C.WAREMBOURG 2019 Siren 791598659				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	11000		11000	11000
Immobilisations corporelles	40950	33695	7255	5968
Immobilisations financières	2016		2016	2513
Total Actif Immobilisé	53966	33695	20271	19481
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7968		7968	7348
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1496		1496	3805
Créances – Autres	2581		2581	3295
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6818		6818	3168
Caisse	2037		2037	1946
Charges constatées d’avance	4011		4011	4509
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24911		24911	24070
Total général Actif	78877	1319		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées			18870	18870
Autres réserves				
Report à nouveau			-2537	-17191
Résultat de l’exercice			1986	14654
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23819	21833
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5698	1007
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4186	2539
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11479	16485
Produits constatés d’avance				1687
Total des dettes			21363	21718
Total général Passif			45182	43551
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			1319	
Production vendue de biens – France	182385		190010	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	500		2000	
Autres produits	497		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	183382		193340	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11526		14177	
Variation de stock (marchandises)	-620		-830	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	102418		93296	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6053		5865	
Rémunérations du personnel 	47718		47022	
Charges sociales	9616		14806	
Dotations aux amortissements	4617		4689	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		1	
Total des charges d’exploitation	181332		179026	
Résultat d’exploitation	2050		14314	
Produits financiers			147	
Produits exceptionnels	178		443	
Charges financières	110		54	
Charges exceptionnelles	133		195	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1986		14654	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel