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BILAN C.WAREMBOURG 2017 Siren 791598659				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	11000		11000	11000
Immobilisations corporelles	31916	24389	7527	7827
Immobilisations financières	2513		2513	2016
Total Actif Immobilisé	45429	24389	21040	20843
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6518		6518	5938
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1483		1483	10856
Créances – Autres	5438		5438	4049
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3917		3917	10735
Caisse	2224		2224	4518
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19581		19581	36096
Total général Actif	65010			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées			18870	2929
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-17191	15941
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7179	24370
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3193	5911
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15875	4604
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			13075	19901
Produits constatés d’avance			1299	2152
Total des dettes			33442	32569
Total général Passif			40621	56939
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	208239		211965	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	983			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	210722		211965	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12138		13393	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-580		-2433	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93038		86267	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8251		7464	
Rémunérations du personnel 	88311		64465	
Charges sociales	23501		18737	
Dotations aux amortissements	4792		6539	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	229457		195411	
Résultat d’exploitation	-18735		16554	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2583		208	
Charges financières	255		147	
Charges exceptionnelles	785		357	
Impôts sur les bénéfices			380	
Bénéfice ou perte	-17191		15941	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel