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BILAN C.WAREMBOURG 2016 Siren 791598659				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	11000		11000	11000
Immobilisations corporelles	27424	19597	7827	8461
Immobilisations financières	2016		2016	2016
Total Actif Immobilisé	40440	19597	20843	21477
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5938		5938	3505
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11834	979	10856	2780
Créances – Autres	4049		4049	6997
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10735		10735	1478
Caisse			4518	1306
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37074	979	36096	16065
Total général Actif	77514			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées			2929	14962
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15941	-12033
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24370	8429
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5911	4015
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4604	4302
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			19901	20797
Produits constatés d’avance			2152	
Total des dettes			32569	29113
Total général Passif			56939	37542
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	211965		169305	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13393		8179	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2433		1080	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86267		69600	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7464		6410	
Rémunérations du personnel 	64465		69579	
Charges sociales	18737		19070	
Dotations aux amortissements	6539		6995	
Dotations aux provisions	979			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			91	
Total des charges d’exploitation	195411		181003	
Résultat d’exploitation	16554		-11698	
Produits financiers	63			
Produits exceptionnels	208		223	
Charges financières	147		231	
Charges exceptionnelles	357		726	
Impôts sur les bénéfices	380		-398	
Bénéfice ou perte	15941		-12033	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel