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BILAN ADELIA 2021 Siren 791502420				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	78000		78000	78000
Immobilisations incorporelles – Autres	7600	3431	4169	6703
Immobilisations corporelles	51330	4013	47317	5354
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	136930	7444	129486	90057
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	21886		21886	3800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	99985		99985	45994
Créances – Autres	12682		12682	4012
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4344		4344	961
Caisse				
Charges constatées d’avance	3455		3455	1853
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	142353		142353	56620
Total général Actif	279283	12958		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6000	6000
Réserves réglementées				
Autres réserves			16770	14141
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			24541	8629
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			107311	88770
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			72140	11329
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30488	13935
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17296		
Autres dettes			61900	32644
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			164528	57908
Total général Passif			271839	146678
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			50813	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			49281	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2273		12958	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	189866		58646	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	192143		71607	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19786		11792	
Variation de stock (marchandises)	-18086			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	138660		41275	
(dont taxe professionnelle)	584			
Impôts, taxes et versements assimilés	2337		1299	
Rémunérations du personnel 	6000		4218	
Charges sociales	3566		82	
Dotations aux amortissements	6441		5959	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		3	
Total des charges d’exploitation	158709		64627	
Résultat d’exploitation	33435		6980	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3000		10417	
Charges financières	320		354	
Charges exceptionnelles	7237		6873	
Impôts sur les bénéfices	4337		1541	
Bénéfice ou perte	24541		8629	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel