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BILAN ADELIA 2020 Siren 791502420				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	78000		78000	78000
Immobilisations incorporelles – Autres	7600	897	6703	
Immobilisations corporelles	14990	9635	5354	17185
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	100590	10532	90057	95185
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3800		3800	3800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45994		45994	23735
Créances – Autres	4012		4012	3932
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	961		961	3104
Caisse				
Charges constatées d’avance	1853		1853	43
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56620		56620	34613
Total général Actif	157210	800		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			60000	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6000	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			14141	67578
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8629	16913
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88770	86141
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11329	20671
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13935	1402
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16653		
Autres dettes			32644	21585
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57908	43658
Total général Passif			146678	129799
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5931	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10417	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	179			
Ventes de marchandises – France	12958		800	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	58646		53529	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		80	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	71607		54409	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11792		4475	
Variation de stock (marchandises)			-3800	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7875			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41275		24109	
(dont taxe professionnelle)	584			
Impôts, taxes et versements assimilés	1299		99	
Rémunérations du personnel 	4218		4463	
Charges sociales	82		-20	
Dotations aux amortissements	5959		7160	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		131	
Total des charges d’exploitation	64627		36618	
Résultat d’exploitation	6980		17791	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10417		16380	
Charges financières	354		419	
Charges exceptionnelles	6873		13873	
Impôts sur les bénéfices	1541		2965	
Bénéfice ou perte	8629		16913	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18497			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9329			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			7600	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107407	
Total Immobilisations (Augmentations)			7600	
Total Immobilisations (Diminutions)			14417	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6769	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10417	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3648	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18497	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9329	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel