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BILAN ADELIA 2019 Siren 791502420				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	78000		78000	78000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29407	12221	17185	26715
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	107407	12221	95185	104715
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3800		3800	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23735		23735	10451
Créances – Autres	3932		3932	717
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3104		3104	5001
Caisse				
Charges constatées d’avance	43		43	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34613		34613	16168
Total général Actif	142020	1200		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			67578	34591
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16913	32987
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86141	69228
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20671	21704
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1402	6939
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7453		
Autres dettes			21585	23012
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43658	51656
Total général Passif			129799	120883
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10822	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9708	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15700	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	800		1200	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	53529		77028	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	80		1604	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	54409		79832	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4475			
Variation de stock (marchandises)	-3800		600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			366	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24109		13201	
(dont taxe professionnelle)	74			
Impôts, taxes et versements assimilés	99		995	
Rémunérations du personnel 	4463		15230	
Charges sociales	-20		2556	
Dotations aux amortissements	7160		4781	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	131		2115	
Total des charges d’exploitation	36618		39844	
Résultat d’exploitation	17791		39989	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	16380			
Charges financières	419		1326	
Charges exceptionnelles	13873		48	
Impôts sur les bénéfices	2965		5628	
Bénéfice ou perte	16913		32987	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11078			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5470			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9708	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			111507	
Total Immobilisations (Augmentations)			9708	
Total Immobilisations (Diminutions)			13808	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			12078	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			15700	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3622	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11078	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5470	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel