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BILAN TIBERIC 2021 Siren 791445869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	276		276	
Fonds commercial	403800		403800	403800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41141	38022	3118	6559
Autres immobilisations corporelles	143919	83993	59926	68581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1810		1810	1810
TOTAL (I)	590946	122015	468930	480750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8853		8853	12802
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	45812		45812	15236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28393		28393	25156
Charges constatées d’avance	577		577	1004
TOTAL (II)	83635		83635	54197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	674580	122015	552565	534947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229004		197773	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59130		31231	
Subventions d’investissement	12780		14269	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204653		265273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128498		57622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150462		149237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19510		24264	
Dettes fiscales et sociales	46441		38551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347912		269674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	552565		534947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234020		224317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	231160		231160	670216
Production vendue biens				
Production vendue services	2612		2612	3171
Chiffres d’affaires nets	233773		233773	673387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65433	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3395	400
Autres produits			221	3
Total des produits d’exploitation (I)			302822	673789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86319	218020
Variation de stock (marchandises)			3948	3355
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1084	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65831	93839
Impôts, taxes et versements assimilés			13834	18547
Salaires et traitements			129101	200196
Charges sociales			39902	74540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16291	14767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5642	8252
Total des charges d’exploitation (II) 			361955	631516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59132	42273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2747	2834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2747	2834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2747	-2818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61879	39455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1260		140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1489		625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2749		765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3330	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2749		-2690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	305572		674570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	364702		643339	
BENEFICE OU PERTE	-59130		31231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		8242	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403800		276
Total Immobilisations corporelles		180864		4196
Total Immobilisations financières		1810		
Total Général		586474		4472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				404076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				185060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1810
Total Général				590946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105724	16291		122015
AMORTISSEMENTS Total Général	105724	16291		122015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1810	1810		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4968	4968		
Impôts sur les bénéfices	2767	2767		
T. V. A.	9787	9787		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19203	19203		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9087	9087		
Charges constatées d’avance	577	577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48198	48198		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128498	14606	113892	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19510	19510		
Personnel et comptes rattachés	4869	4869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38253	38253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3319	3319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150462	150462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3000	3000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347912	234020	113892	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27805		27280	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7086		10075	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30941		56483	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65831		93839	
Taxe professionnelle	1598		1633	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12236		16914	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13834		18547	
Montant de la TVA. collectée	43595		125730	
Total TVA. déductible sur biens et services	27086		54397	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3