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BILAN TEORA 2017 Siren 791440688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10217	10217		1533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9310000		9310000	9310000
Créances rattachées à des participations	50000		50000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7920		7920	7920
TOTAL (I)	9378137	10217	9367920	9319453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	479354		479354	334233
Autres créances	772103		772103	1000609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				299592
Disponibilités	1062277		1062277	4450786
Charges constatées d’avance	2890		2890	5332
TOTAL (II)	2316624		2316624	6090552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11694761	10217	11684544	15410005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8604000		8604000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	781510		644999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	62958		269259	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2011021		2730210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11459490		12248469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			16234	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60911		28332	
Dettes fiscales et sociales	156724		3116970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7419			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	225054		3161536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11684544		15410005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225054		3161536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16234	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	624891		624891	473203
Chiffres d’affaires nets	624891		624891	473203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9452	9593
Autres produits			63	3671
Total des produits d’exploitation (I)			634406	486467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13839	10288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115765	140744
Impôts, taxes et versements assimilés			13543	6274
Salaires et traitements			260169	214545
Charges sociales			117829	99979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1533	3406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	51
Total des charges d’exploitation (II) 			522716	475287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111690	11180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1898000	2671000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55726	77350
Reprises sur provisions et transferts de charges			16234	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2948	18026
Total des produits financiers (V)			1972908	2766376
Dotations financières sur amortissements et provisions				16234
Intérêts et charges assimilées			7157	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1996
Total des charges financières (VI)			7157	18230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1965751	2748146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2077441	2759326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	557		571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	557		571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-557		-571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65863		28544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2607314		3252843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	596293		522633	
BENEFICE OU PERTE	2011021		2730210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10217		
Total Immobilisations financières		9317920		1000000
Total Général		9328137		1000000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			950000	9367920
Total Général			950000	9378137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8685	1533		10217
AMORTISSEMENTS Total Général	8685	1533		10217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	16234		16234	
Total Provisions pour dépréciation	16234		16234	
TOTAL GENERAL	16234		16234	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			16234	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50000	50000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7920	7920		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	479354			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	429			
Impôts sur les bénéfices	393190			
T. V. A.	9410			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	369074			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1312267	1312267		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60911	60911		
Personnel et comptes rattachés	23731	23731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60859	60859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69773	69773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2361	2361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7419	7419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	225054	225054		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		5