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BILAN SGH SAINT GEORGES 2016 Siren 791499551
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 730000 730000 730000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 239382 124807 114575 137013
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12060 12060 12060
TOTAL (I) 981442 124807 856635 879073
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3480 3480 1302
Autres créances 34297 34297 33633
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 681 681 693
TOTAL (II) 38456 38456 35628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1019898 124807 895091 914701
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 3000 3000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -111471 -69766
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 474 -41704
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -107996 -108471
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 276537 338335
Emprunts et dettes financières divers (4) 503726 437277
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20269 43467
Dettes fiscales et sociales 49988 76185
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 172935 172935
Autres dettes 420
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1003088 1023172
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 895091 914701
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 237615 237615 211959
Chiffres d’affaires nets 237615 237615 211959
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 237615 211959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 130680 140927
Impôts, taxes et versements assimilés 7039 4643
Salaires et traitements 56161 47002
Charges sociales 12279 9092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22436 40899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 228596 242563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 9019 -30604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11987 13480
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11987 13480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11987 -13480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2968 -44084
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 120000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 120000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 85 412
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 120002
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 120087 412
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -87 -412
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -3529 -2791
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 357615 211960
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 357141 253664
BENEFICE OU PERTE 474 -41704
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 730000
Total Immobilisations corporelles 239382
Total Immobilisations financières 12060
Total Général 981442
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 730000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 239382
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12060
Total Général 981442
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 102369 22438 124807
AMORTISSEMENTS Total Général 102369 22438 124807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12060
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3480
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3529
T. V. A. 30766
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 681
TOTAL ETAT DES CREANCES 50516 38456 12060
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7432 7432
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 269105 60058 209047
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 20269 20269
Personnel et comptes rattachés 9978 9978
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9463 9463
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4877 4877
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5303 5303
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 172935 172935
Groupe et associés 503726 503726
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1003088 794041 209047
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 57839
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 73024
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 28539
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 29117
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 130680
Taxe professionnelle 577
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6462
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7039
Montant de la TVA. collectée 23761
Total TVA. déductible sur biens et services 8793
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 2