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BILAN SARL GAILLOT 2017 Siren 791406978				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55906	44710	11196	20936
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	55906	44710	11196	20936
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6913		6913	23676
Créances – Autres	110		110	110
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50160		50160	14202
Caisse				
Charges constatées d’avance	1385		1385	3756
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58568		58568	41744
Total général Actif	114475			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1550	1550
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5372	-34841
Résultat de l’exercice			34856	29468
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38533	3678
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8057	12680
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2111	24683
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12487		
Autres dettes			21063	21639
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31231	59002
Total général Passif			69764	62680
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3262	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15006	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			849	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	103731		113469	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	103731		113469	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	119			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31332		47492	
(dont taxe professionnelle)	681			
Impôts, taxes et versements assimilés	1029		1188	
Rémunérations du personnel 	23664		25341	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	8696		9491	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation	64839		83517	
Résultat d’exploitation	38891		29952	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2476			
Charges financières	320		484	
Charges exceptionnelles	852			
Impôts sur les bénéfices	5340			
Bénéfice ou perte	34856		29468	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20746			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4992			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			-1794	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			750	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			72950	
Total Immobilisations (Augmentations)			-1044	
Total Immobilisations (Diminutions)			16000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			849	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			849	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20746	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4992	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel