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BILAN SAMREV SAS 2015 Siren 791432834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21437	21437		942
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1818		1818	1818
Constructions	32513	9101	23412	26664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185724	56984	128740	111376
Autres immobilisations corporelles	48862	22941	25921	27024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9888		9888	44500
TOTAL (I)	300243	110463	189780	212325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131307		131307	62720
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2293525		2293525	2170251
Marchandises	492003		492003	958349
Avances et acomptes versés sur commandes	139255		139255	46999
Clients et comptes rattachés	346205	26435	319770	339372
Autres créances	554253		554253	699516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231846		231846	101739
Charges constatées d’avance	10312		10312	11608
TOTAL (II)	4198706	26435	4172272	4390553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4498949	136897	4362052	4602878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16705			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317387			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-927993		334092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-293901		634092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68913		117000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1329100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7269			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	847813		1491276	
Dettes fiscales et sociales	824342		908560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2907616		122851	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4655953		3968786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4362052		4602878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1717804	564101	2281904	4952530
Production vendue biens	2368019	6531761	8899780	15515833
Production vendue services	9217	5464	14681	11640
Chiffres d’affaires nets	4095040	7101325	11196365	20480003
				
Production stockée			123275	2170251
Production immobilisée			5250	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42356	7326
Autres produits			893	517
Total des produits d’exploitation (I)			11368139	22658096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			659044	3367684
Variation de stock (marchandises)			466346	-958349
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4913070	7892906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-68587	171380
Autres achats et charges externes			3411636	4936328
Impôts, taxes et versements assimilés			149420	571624
Salaires et traitements			2205804	4397058
Charges sociales			909413	1825910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44429	68935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18532	39074
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15645	2268
Total des charges d’exploitation (II) 			12724751	22314819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1356613	343278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78	119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				4189
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78	4308
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34906	52840
Différences négatives de change			10	2958
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34917	55798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34839	-51490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1391451	291787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	554999		64236	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400		3667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	555399		67903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91940		24899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			699	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91940		25598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	463458		42305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11923615		22730306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12851608		22396214	
BENEFICE OU PERTE	-927993		334092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21438		
Total Immobilisations corporelles		212420		56497
Total Immobilisations financières		44500		2667
Total Général		278358		59164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				268917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37279	9888
Total Général			37279	300243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39074	18532	31172	26435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39074	18532	31172	26435
TOTAL GENERAL	39074	18532	31172	26435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18532	31172	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9888			
Clients douteux ou litigieux	49978			
Autres créances clients	296227			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97496			
T. V. A.	58072			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	392285			
Charges constatées d’avance	10312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	920658	910770	9888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel