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BILAN ROSE'NET 2018 Siren 791472855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2470	2470		288
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1038	1038		
Fonds commercial	249266		249266	249266
Autres immobilisations incorporelles	273	273		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44670	31674	12996	18475
Autres immobilisations corporelles	119207	107471	11736	18141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	3105		3105	3020
TOTAL (I)	420110	142926	277183	289271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1290		1290	2580
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2059		2059	112
Clients et comptes rattachés	206869	1847	205022	179473
Autres créances	95087		95087	122894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55916		55916	29014
Charges constatées d’avance	3354		3354	1102
TOTAL (II)	364577	1847	362730	335176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	784687	144773	639914	624447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	188700		155660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37070		33040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234021		196950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95930		148601	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40		340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15137		1769	
Dettes fiscales et sociales	290179		274070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4604		2715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	405892		427496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	639914		624447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1440486		1440486	1451940
Chiffres d’affaires nets	1440486		1440486	1451940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23800	19595
Autres produits			885	25
Total des produits d’exploitation (I)			1465173	1471560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1289	-2580
Autres achats et charges externes			211029	186093
Impôts, taxes et versements assimilés			39790	39747
Salaires et traitements			874365	909096
Charges sociales			268686	279712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12872	16532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			978	4459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4359	270
Total des charges d’exploitation (II) 			1413372	1433333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51801	38227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3951	5555
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3951	5555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3950	-5555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47850	32671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6961		5690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6961		5690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6961		3475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3818		3107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1465174		1480726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1428103		1447685	
BENEFICE OU PERTE	37070		33040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2470		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250577		
Total Immobilisations corporelles		163177		700
Total Immobilisations financières		3100		85
Total Général		419325		785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2470
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				163877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3185
Total Général				420110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2181	288		2470
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1311			1311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126560	12584		139145
AMORTISSEMENTS Total Général	130054	12872		142926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6832	978	5964	1847
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6832	978	5964	1847
TOTAL GENERAL	6832	978	5964	1847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		978	5964	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3105		3105	
Clients douteux ou litigieux	4432	4432		
Autres créances clients	202437	202437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57925	57925		
T. V. A.	15349	15349		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20461	20461		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1352	1352		
Charges constatées d’avance	3354	3354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	308416	305311	3105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	648	648		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95281	53454	41826	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15137	15137		
Personnel et comptes rattachés	128899	128899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91874	91874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63260	63260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6145	6145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40	40		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4604	4604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	405892	364065	41826	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel